به نقل از «تسنیم»

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چه تفاوتی بایکدیگر دارند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۶۴۸

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش اصلی در تحلیل بازارهای مالی هستند. - اخبار بازار -

تحلیل تکنیکال به حرکت قیمت یک دارایی نگاه میکند و از این داده ها برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده استفاده میکند. تحلیل فاندامنتال در عوض به عوامل اقتصادی و مالی که بر کسب و کار تاثیر میگذارند، میپردازد. با ما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری درمورد تفاوت های این دو رویکرد تحلیلی، انتقادات وارد بر تحلیل تکنیکال و چگونگی استفاده از تحلیل بنیادی صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

معمولا تحلیلگران تکنیکال، تحلیل های خود را با نمودارها شروع میکنند، درحالیکه تحلیلگران بنیادی با صورت های مالی شرکت سروکار دارند. تحلیلگران بنیادی سعی میکنند ارزش شرکت را با بررسی صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان های نقدی آن تعیین کنند. اگر یک دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی اش معامله شود، معمولا فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است.

تحلیلگران تکنیکال به طور کلی معتقدند که دلیلی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت وجود ندارد، زیرا قیمت دارایی شامل تمام اطلاعات لازم است. درعوض، بر تجزیه و تحلیل نمودار تکنیکال برای پیش بینی اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد، تمرکز میکنند.

به طور کلی، تحلیل بنیادی در مقایسه با رویکرد کوتاه مدت تحلیل تکنیکال، رویکردی بلندمدت برای سرمایه گذاری دارد. درحالیکه نمودارهای تکنیکال را میتوان در هفته ها، روزها و یا حتی در چند دقیقه بررسی کرد، تحلیل بنیادی اغلب داده ها را اغلب در طولانی مدت مثلا در طی ماه ها و سالها بررسی میکند.

سرمایه گذاران با دید فاندامنتال اغلب مدت زمان زیادی منتظر می‌مانند تا ارزش ذاتی یک شرکت در بازار منعکس شود. برای مثال، اغلب تحلیلگران بنیادی عقیده دارند که بازار سهام در کوتاه مدت در قیمت گذاری اشتباه میکند اما در بلند مدت خود را اصلاح میکند و به قیمت واقعی اش نزدیک میشود. این "بلند مدت" در برخی موارد ممکن است سالها طول بکشد.

تحلیلگران بنیادی ترجیح میدهند صورت های مالی فصلی و تغییرات سود هر سهم (که به صورت روزانه ظاهر نمیشوند، مانند اطلاعات قیمت و حجم) متکی هستند. از آنجایی که شرکت نمیتواند تغییرات گسترده را یک شبه اعمال کند و استراتژی های بازاریابی برای تغییر و بهبود به زمان نیاز دارند، تحلیلگران بنیادی از چارچوب زمانی بلند مدت استفاده میکنند. درحقیقت داده هایی که برای تجزیه و تحلیل دارایی در فاندامنتال استفاده میشود، بسیار کندتر از داده های قیمت و حجم مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال تولید میشوند.

تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی معمولا دو رویکرد متضاد در تجزیه و تحلیل دارایی ها هستند، اما برخی از سرمایه گذاران با ترکیب این دو تکنیک نتایج خوبی کسب کرده اند. برای مثال، یک سرمایه گذار ممکن است از تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام کم ارزش استفاده کند و از تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده کند. ترکیب این دو تکنیک زمانی بهترین نتیجه را میدهد که ورود زودهنگام هزینه بر باشد.

شاید ایده‌ی ترکیب دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال توسط بسیاری از سرمایه گذاران مورد استقبال قرار نگیرد، اما درک هر دو رویکرد مزایای بسیاری خواهد داشت. شما میتوانید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را از سطح مبتدی تا پیشرفته در وبسایت آموزش سرمایه گذاری  دلفین وست  به صورت رایگان یاد بگیرید.

"این مطلب تبلیغاتی است"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحلیل تکنیکال و تحلیل تحلیل فاندامنتال تجزیه و تحلیل تحلیل بنیادی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است

رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 748900